Actuele prognose
De (grond)exploitaties worden jaarlijks geactualiseerd en voorgelegd aan de Gemeenteraad via het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG). Dit document wordt gelijktijdig met de behandeling van de Programmabegroting 2022 (inclusief financieel meerjarenperspectief) aan u aangeboden. Eventueel kan ook tussentijds een (grond)exploitatie geactualiseerd of herzien worden via een bestuursrapportage of een afzonderlijk raadsvoorstel.
De kosten en opbrengsten van een project zijn per jaarschijf opgenomen en kunnen, mede door invloeden van buitenaf, verschuiven tussen de jaarschijven. Daarbij zal een raming plaatsmaken voor gerealiseerde kosten of opbrengsten, waarna een resultaat ontstaat.
In het MPG worden per project de ontwikkelingen aan zowel de kostenkant als de opbrengstenkant besproken, risico’s benoemd en eventueel sturingsmogelijkheden aangedragen. Daarnaast zal expliciet ingegaan worden op jaarschijf 2021 en 2021.
Onderstaande tabel geeft de verschillen tussen de netto contante waarde (NCW) van het MPG 2021 en MPG 2022 weer:
Totaaloverzicht NCW | NCW MPG 2021 per 01-01-2020 | NCW MPG 2021 per 01-01-2021 | NCW MPG 2022 per 01-01-2021 |
|---|---|---|---|
Actief grondbeleid | |||
De Dijk | -932.000 | -951.000 | -1.108.000 |
Koningshoek | 399.000 | 407.000 | 442.000 |
Het Spectrum | -113.000 | -115.000 | 53.000 |
Faciliterend grondbeleid | |||
Het Balkon | -1.597.000 | -1.629.000 | -1.685.000 |
Noorddijk/Geerkade | 140.000 | 143.000 | 262.000 |
Resultaat | -2.103.000 | -2.145.000 | -2.036.000 |
Wijzigingen ten opzichte van het MPG 2020
Drie grondexploitaties laten een negatieve ontwikkeling zien van de NCW ten opzichte van het vorige MPG. In totaal is er een negatieve ontwikkeling van € 157.000. Met name de grondexploitaties van de Rederij (Noorddijk/Geerkade), Spectrum en de Spechtstraat dragen hier aan bij. Kapelpolder (Gijsbert Dirkzwagerstraat) is uit het overzicht verdwenen en telt niet mee in deze berekening, nadat deze vorig jaar is afgesloten.
Balkon
Verbetering van het resultaat door gunstigere investeringen en extra inkomsten bij opbrengsten.
De Dijk
In 2020 zijn er drie kavels verkocht, waardoor er zo’n 83% van het terrein is verkocht (was 80%). De kavel van MTS Euro Products werd een jaar eerder afgenomen. De boekwaarde daalde flink. In 2021 is één kavel verkocht, met uitzicht op nog een verkoop. Daarmee blijft er één kavel over. De Dijk kan in 2022 en mogelijk nog in 2021 geheel uitverkocht zijn.
De Rederij (Noorddijk/Geerkade)
De start bouw is begonnen in 2020. Meer plankosten en kosten voor de inrichting van de openbare ruimte zijn nodig ten behoeve van afronding.
Spectrum
De start bouw is begonnen in 2020. De woningen worden eind 2021 opgeleverd. Er zijn meer plankosten nodig ten behoeve van afronding.
Spechtstraat
De grondexploitatie is negatief bijgesteld vanwege meer verwachte saneringskosten.
Verwachte eindwaarde | Tekortvoorziening op eindwaarde | Resultaat grondexploitaties | |
Actief grondbeleid | |||
De Dijk | -1.058.900 | 0 | -1.058.900 |
Het Spectrum | 459.700 | 459.700 | 0 |
Spechtstraat | 55.300 | 55.300 | 0 |
0 | |||
Faciliterend grondbeleid | |||
Het Balkon | -1.860.700 | 0 | -1.860.700 |
Noorddijk/Geerkade | 272.900 | 272.900 | 0 |
Eindwaarde grondexploitaties | -2.131.700 | 787.900 | -2.919.600 |
Toelichting verwacht resultaat
Voor de verwachte hogere kosten van Het Spectrum en Noorddijk-Geerkade zijn reeds tekortvoorzieningen gevormd. De hoogte van de voorzieningen voor Spechtstraat wordt met het MPG 2022 ingesteld op € 53.000. De voorzieningen voor het Spectrum wordt verhoogd met € 65.000 en voor de Noorddijk-Geerkade met € 120.000.