Netto schuldquote
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.
Ondanks de toename van de netto schuldquote ten opzichte van 2020 bevindt de netto schuldquote 2022 zich met een percentage van 72,2% in de minst risicovolle risicocategorie. Het ligt wel in de verwachting dat de netto schuldquote na 2022 verder oploopt, waardoor de schuldquote in de categorie B terechtkomt. De toename van de schuldquote wordt veroorzaakt door de hoge investeringsvolumes in 2021 tot en met 2023 en de tekorten op de begrotingsjaren tot en met 2022. Ondanks de stijging van de schuldquote blijft Maassluis beschikken over een gezonde financieringspositie.
Het kengetal wordt ook beïnvloed door fluctuaties in de hoogte van de totale baten. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de verkoopopbrengsten van de grondexploitatie jaarlijks verschillen.
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Ultimo jaar | Rekening 2020 | Begroting 2021 [1] | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
A | Vaste schulden | 49.700 | 57.868 | 66.018 | 78.700 | 85.584 | 90.000 |
B | Netto vlottende schuld | 12.093 | 12.093 | 12.093 | 12.093 | 12.093 | 12.093 |
C | Overlopende passiva | 8.608 | 8.608 | 8.608 | 8.608 | 8.608 | 8.608 |
D | Uitzettingen > 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Uitzettingen < 1 jaar | 11.610 | 10.934 | 8.667 | 8.741 | 8.187 | 8.668 |
F | Liquide middelen | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
G | Overlopende activa | 4.135 | 4.135 | 4.135 | 4.135 | 4.135 | 4.135 |
H | Totale baten (excl. reserves) | 110.077 | 99.823 | 102.360 | 95.544 | 97.053 | 97.082 |
Netto schuldquote (A + B + C - D - E - F - G) / H * 100% | 49,6% | 63,6% | 72,2% | 90,5% | 96,8% | 100,8% | |
[1] op basis van bijgestelde begroting | |||||||