Structurele exploitatieruimte
Het kengetal “structurele exploitatieruimte” geeft inzicht in welke mate de structurele lasten van de gemeente gedekt zijn door structurele baten. Een positief percentage betekent dat incidentele lasten deels uit structurele middelen worden gedekt en dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Het kengetal is daarmee van grote relevantie voor de provincie in haar rol als toezichthouder.
Een negatief percentage betekent dat structurele lasten deels uit incidentele baten worden gedekt. Het kengetal drukt daarmee niet uit of sprake is van een begrotingstekort of ‐overschot. Maassluis heeft vanaf 2022 een structureel sluitende begroting; alle structurele lasten zijn gedekt door structurele baten.
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Ultimo jaar | Rekening 2020 | Begroting 2021[1] | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
A | Structurele lasten | 100.085 | 104.862 | 101.331 | 95.200 | 96.725 | 97.066 |
B | Structurele baten | 100.478 | 103.743 | 102.360 | 95.543 | 97.052 | 97.083 |
C | Structurele toevoegingen aan de reserves | ||||||
D | Structurele onttrekkingen aan de reserves | ||||||
E | Totale baten (excl. reserves) | 110.955 | 105.128 | 104.186 | 96.797 | 97.828 | 98.008 |
Structurele exploitatieruimte | 0,35% | -1,06% | 0,99% | 0,35% | 0,33% | 0,02% | |
[1] o.b.v. bijgestelde begroting | |||||||
Om de structurele lasten en baten te bepalen is een beoordeling gemaakt van de incidentele baten en lasten van de begroting. Deze incidentele baten en lasten zijn vervolgens van de totale lasten en baten afgetrokken.
In de onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de incidentele lasten en baten.