Geprognosticeerde balans

Investeringen

Kapitaallasten

Door de hoge investeringsvolumes in de jaren 2020 tot en met 2022 nemen de kapitaallasten van de investeringen meerjarig toe (zie ook onderstaande grafiek). Naarmate het aandeel van de kapitaallasten toeneemt in de begroting wordt ook deze ook minder flexibel.

De toename van de rentelasten valt door de blijvende lage rentestanden mee. Voor de berekening van de meerjarige rentelasten is gerekend met een omslagrente van 1,5% .

(bedragen x € 1.000)

Verloop kapitaallasten

2022

2023

2024

2025

Afschrijvingen

5.392

6.194

6.488

6.977

Toegerekende omslagrente

1.761

1.921

2.032

2.245

Kapitaallasten

7.153

8.115

8.520

9.222

In de begroting wordt rekening gehouden met een realisatiepercentage van 70%. Deze aanname is op basis van historische informatie realistisch. Voor 2022 bedraagt correctie van de kapitaallasten als gevolg van niet uitgevoerde investeringen (de zogenaamde stelpost onderuitputting) € 280.000.

(bedragen x € 1.000)

Stelpost onderuitputting

2022

2023

2024

2025

Begroting 2022-2025

280

280

280

280

Wanneer de kapitaallasten worden afgezet tegen de totale lasten van de begroting, dan neemt het procentuele aandeel van de kapitaallasten toe. Dit betekent dat de flexibiliteit van de begroting afneemt, omdat een deel van de lasten meerjarig vast ligt.

Deze pagina is gebouwd op 02/09/2022 15:11:17 met de export van 02/09/2022 14:47:31